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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 407 347.00 | | 407 347.00 | 407 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 141.00 | 169 003.00 | 50 137.00 | 219 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 432.00 | 395 275.00 | 33 157.00 | 428 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 329.00 | 564 928.00 | 534 401.00 | 1 099 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
BZ Autres créances | 273 778.00 | | 273 778.00 | 273 778.00 |
CF Disponibilités | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 448.00 | | 419 448.00 | 419 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 778.00 | 564 928.00 | 953 850.00 | 1 518 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 617 791.00 | | | 617 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
DL TOTAL (I) | 727 328.00 | | | 727 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 521.00 | | | 226 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 850.00 | | | 953 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 679.00 | | | 212 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 772.00 | | 12 557.00 | 1 086 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 996.00 | | | 407 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 774.00 | | 11 800.00 | 635 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 002.00 | | 757.00 | 43 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 307.00 | 8 620.00 | | 556 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 658.00 | 8 620.00 | | 555 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
UX Autres créances clients | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VC Groupe et associés | 162 496.00 | 162 496.00 | | 162 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VI Groupe et associés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 242.00 | 301 482.00 | 43 759.00 | 345 242.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 521.00 | 212 679.00 | | 226 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
ST Autres comptes | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 988.00 | | | 61 988.00 |