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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 345.00 | 20 080.00 | 14 265.00 | 34 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 3 021.00 | 11 979.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012.00 | 20 391.00 | 621.00 | 21 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 742.00 | 95 033.00 | 65 709.00 | 160 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 720.00 | 142 765.00 | 155 955.00 | 298 720.00 |
BN En cours de production de biens | 333 914.00 | | 333 914.00 | 333 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 710.00 | 10 523.00 | 281 187.00 | 291 710.00 |
BZ Autres créances | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CF Disponibilités | 302 717.00 | | 302 717.00 | 302 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 354.00 | 10 523.00 | 968 830.00 | 979 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 074.00 | 153 288.00 | 1 124 786.00 | 1 278 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 009.00 | 110 714.00 | | 180 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 367.00 | 84 296.00 | | 63 367.00 |
DL TOTAL (I) | 353 376.00 | 300 009.00 | | 353 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 429.00 | 93 845.00 | | 334 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | 7 289.00 | | 7 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 228.00 | 168 225.00 | | 166 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 721.00 | 88 196.00 | | 40 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 573.00 | 176 090.00 | | 208 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 746.00 | 23 389.00 | | 13 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 410.00 | 558 034.00 | | 771 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 786.00 | 858 043.00 | | 1 124 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 914.00 | 334 934.00 | | 525 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 812.00 | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 906.00 | | 64 814.00 | 234 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 298 720.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 181 754.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 745.00 | | 30 600.00 | 18 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 539.00 | | 34 214.00 | 148 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 489.00 | 36 275.00 | | 106 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 837.00 | 1 403.00 | | 2 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130.00 | 5 970.00 | | 17 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 522.00 | 28 901.00 | | 86 522.00 |