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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 211.00 | 3 719.00 | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | 173 430.00 | 40 000.00 | 213 430.00 |
AP Constructions | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 251.00 | 6 161.00 | 3 090.00 | 9 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 178.00 | 40 744.00 | 32 434.00 | 73 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 919.00 | 291 331.00 | 91 587.00 | 382 919.00 |
BT Marchandises | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
BZ Autres créances | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CF Disponibilités | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 684.00 | | 169 684.00 | 169 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 602.00 | 291 331.00 | 261 271.00 | 552 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 436.00 | | | -165 436.00 |
DL TOTAL (I) | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
EA Autres dettes | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 271.00 | | | 261 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 290.00 | | 17 599.00 | 466 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 970.00 | 382 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 000.00 | 217 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 970.00 | 153 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 430.00 | | 3 930.00 | 274 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 516.00 | | 13 669.00 | 179 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 213.00 | 9 439.00 | 99 751.00 | 208 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 211.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 213.00 | 9 228.00 | 38 751.00 | 147 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 173 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 305.00 | 32 250.00 | 31 055.00 | 63 305.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 124.00 | 47 780.00 | 12 344.00 | 60 124.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 390.00 | 150 335.00 | 31 055.00 | 181 390.00 |