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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 228.00 | 16 262.00 | 38 967.00 | 55 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 430.00 | 99 600.00 | 79 830.00 | 179 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 705.00 | 118 906.00 | 672 800.00 | 791 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 563.00 | | 437 563.00 | 437 563.00 |
BZ Autres créances | 2 058 326.00 | | 2 058 326.00 | 2 058 326.00 |
CF Disponibilités | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 056.00 | | 2 588 056.00 | 2 588 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 762.00 | 118 906.00 | 3 260 856.00 | 3 379 762.00 |
CU Autres participations | 543 996.00 | | 543 996.00 | 543 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 713.00 | | | 1 246 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 181.00 | | | 1 271 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DG Autres réserves | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
DH Report à nouveau | -904 521.00 | | | -904 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 749.00 | | | 422 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 601.00 | | | 2 068 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 772.00 | | | 94 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 391.00 | | | 525 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 768.00 | | | 132 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 414.00 | | | 347 414.00 |
EA Autres dettes | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 255.00 | | | 1 192 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 856.00 | | | 3 260 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 532.00 | | | 1 137 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 312.00 | | 73 893.00 | 740 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 554 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 791 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 937.00 | | 38 291.00 | 16 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 871.00 | | 35 602.00 | 146 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 503.00 | | | 576 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 767.00 | 43 138.00 | | 75 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 797.00 | 5 465.00 | | 10 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 971.00 | 37 673.00 | | 64 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 583.00 | 139 583.00 | | 139 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 437 563.00 | 437 563.00 | | 437 563.00 |
VB T. V. A. | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 198.00 | 2 033 198.00 | | 2 033 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 772.00 | 40 049.00 | 54 723.00 | 94 772.00 |
VI Groupe et associés | 525 391.00 | 525 391.00 | | 525 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 117.00 | 2 508 063.00 | 5 053.00 | 2 513 117.00 |
VW T.V.A. | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 255.00 | 1 137 532.00 | 54 723.00 | 1 192 255.00 |