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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AP Constructions | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 095.00 | 14 344.00 | 1 751.00 | 16 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 154.00 | 135 774.00 | 90 380.00 | 226 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 177.00 | 177 606.00 | 94 571.00 | 272 177.00 |
BP En cours de production de services | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BT Marchandises | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 623.00 | | 184 623.00 | 184 623.00 |
BZ Autres créances | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 374 392.00 | | 374 392.00 | 374 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 929.00 | | 617 929.00 | 617 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 106.00 | 177 606.00 | 712 500.00 | 890 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 282.00 | | | 159 282.00 |
DL TOTAL (I) | 347 446.00 | | | 347 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 432.00 | | | 136 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
EA Autres dettes | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 054.00 | | | 365 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 011.00 | | | 359 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 898.00 | | 70 682.00 | 247 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 308 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 305 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 749.00 | | 70 682.00 | 244 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 616.00 | 47 712.00 | 10 300.00 | 172 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 907.00 | 47 712.00 | 10 300.00 | 171 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 431.00 | 136 431.00 | | 136 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 172 531.00 | 172 531.00 | | 172 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VB T. V. A. | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 119.00 | 226 804.00 | 2 315.00 | 229 119.00 |
VW T.V.A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 011.00 | 359 011.00 | | 359 011.00 |