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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 292 949.00 | 253 485.00 | 39 463.00 | 292 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 627.00 | 111 540.00 | 7 086.00 | 118 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 924.00 | 141 187.00 | 26 737.00 | 167 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 523.00 | 506 212.00 | 240 311.00 | 746 523.00 |
BT Marchandises | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BZ Autres créances | 112 496.00 | 66 300.00 | 46 196.00 | 112 496.00 |
CF Disponibilités | 131 341.00 | | 131 341.00 | 131 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 768.00 | 66 300.00 | 244 468.00 | 310 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 291.00 | 572 512.00 | 484 779.00 | 1 057 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 402 628.00 | 462 627.00 | | 402 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 447.00 | 32 002.00 | | -172 447.00 |
DL TOTAL (I) | 235 682.00 | 500 128.00 | | 235 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 011.00 | 72 989.00 | | 36 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 661.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 230.00 | 147 362.00 | | 123 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 566.00 | 143 584.00 | | 89 566.00 |
EA Autres dettes | | 2 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 097.00 | 366 784.00 | | 249 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 779.00 | 866 912.00 | | 484 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 892.00 | 330 825.00 | | 243 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 382.00 | | 520.00 | 1 170 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 623.00 | 50 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 379.00 | 746 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 756.00 | 579 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 735.00 | | 520.00 | 829 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 517.00 | 45 508.00 | 137 812.00 | 598 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 517.00 | 45 508.00 | 137 812.00 | 598 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 230.00 | 123 230.00 | | 123 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VB T. V. A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 959.00 | 30 754.00 | 5 205.00 | 35 959.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 235.00 | 184 235.00 | | 184 235.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 097.00 | 243 892.00 | 5 205.00 | 249 097.00 |