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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 630.00 | 24 075.00 | 1 556.00 | 25 630.00 |
BT Marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 041.00 | 24 075.00 | 30 967.00 | 55 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 870.00 | 13 174.00 | | 13 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 131.00 | 696.00 | | -13 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039.00 | 17 170.00 | | 4 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 366.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 170.00 | | 13 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509.00 | 6 953.00 | | 5 509.00 |
EA Autres dettes | 7 616.00 | 22 316.00 | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 928.00 | 42 805.00 | | 26 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 967.00 | 59 975.00 | | 30 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 104.00 | | 98 104.00 | 98 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 104.00 | | 98 104.00 | 98 104.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 639.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 107.00 | 114 495.00 | | 98 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 238.00 | 113 799.00 | | 111 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 131.00 | 696.00 | | -13 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 736.00 | 26 181.00 | 1 556.00 | 27 736.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |