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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 424 529.00 | 332 389.00 | 1 092 140.00 | 1 424 529.00 |
AP Constructions | 11 176.00 | 7 945.00 | 3 231.00 | 11 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 305.00 | 47 647.00 | 60 658.00 | 108 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 819.00 | 388 744.00 | 1 948 075.00 | 2 336 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BZ Autres créances | 299 737.00 | | 299 737.00 | 299 737.00 |
CF Disponibilités | 814 738.00 | | 814 738.00 | 814 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 508.00 | | 1 128 508.00 | 1 128 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 327.00 | 388 744.00 | 3 076 583.00 | 3 465 327.00 |
CU Autres participations | 720 061.00 | | 720 061.00 | 720 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 284.00 | 1 674 284.00 | | 1 674 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 535.00 | 931 535.00 | | 931 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 728.00 | 28 715.00 | | 30 728.00 |
DH Report à nouveau | 363 298.00 | 363 298.00 | | 363 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 089.00 | 2 013.00 | | 48 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 934.00 | 2 999 845.00 | | 3 047 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 409.00 | 9 060.00 | | 13 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 534.00 | 4 606.00 | | 5 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 706.00 | 2 741.00 | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 649.00 | 16 407.00 | | 28 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 583.00 | 3 016 251.00 | | 3 076 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 241.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 420.00 | -241.00 | | 16 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 206.00 | 25 520.00 | | 30 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 197.00 | 162 998.00 | | 209 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 108.00 | 160 985.00 | | 161 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 089.00 | 2 013.00 | | 48 089.00 |