| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 6 327.00 | 8 000.00 | 14 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983 666.00 | 527 206.00 | 456 459.00 | 983 666.00 |
AN Terrains | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
AP Constructions | 2 619 128.00 | 1 505 381.00 | 1 113 747.00 | 2 619 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 847.00 | 417 017.00 | 100 830.00 | 517 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 482.00 | 601 770.00 | 293 711.00 | 895 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
AX Avances et acomptes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 712.00 | 3 064 464.00 | 2 092 248.00 | 5 156 712.00 |
BT Marchandises | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BZ Autres créances | 1 014 780.00 | | 1 014 780.00 | 1 014 780.00 |
CF Disponibilités | 304 869.00 | | 304 869.00 | 304 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 984.00 | | 1 361 984.00 | 1 361 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 696.00 | 3 064 464.00 | 3 454 232.00 | 6 518 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 948 050.00 | | | 1 948 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 168.00 | | | 1 967 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 877.00 | | | 600 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 867.00 | | | 637 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
EA Autres dettes | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 064.00 | | | 1 487 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 232.00 | | | 3 454 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 792.00 | | | 961 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882 792.00 | | 379 816.00 | 4 882 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 897.00 | | 5 156 712.00 | 105 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 897.00 | | 4 156 719.00 | 105 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 992.00 | | | 997 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 800.00 | | 379 816.00 | 3 882 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 528.00 | 271 936.00 | | 2 792 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 124.00 | 41 409.00 | | 492 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 404.00 | 230 527.00 | | 2 300 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 867.00 | 637 867.00 | | 637 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 877.00 | 75 605.00 | 413 033.00 | 600 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 944.00 | | | 660 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 884.00 | 561 884.00 | | 561 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 638.00 | 426 638.00 | | 426 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 445.00 | 1 034 445.00 | 2 000.00 | 1 036 445.00 |
VW T.V.A. | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 201.00 | 954 929.00 | 413 033.00 | 1 480 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
ST Autres comptes | 130 931.00 | | | 130 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
YT Sous‐traitance | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 819.00 | | | 220 819.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |