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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 267.00 | 60 080.00 | 1 187.00 | 61 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 486.00 | 60 080.00 | 156 406.00 | 216 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
060 Stock marchandises | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
084 Disponibilités | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 308.00 | | 102 308.00 | 102 308.00 |
110 Total général Actif | 318 794.00 | 60 080.00 | 258 714.00 | 318 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 527.00 | 249 276.00 | | 251 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 036.00 | 50 825.00 | | 52 036.00 |
224 Production immobilisée | 108.00 | 711.00 | | 108.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 482.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 673.00 | 303 293.00 | | 303 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 790.00 | 140 841.00 | | 142 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 265.00 | 889.00 | | 1 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 929.00 | 30 465.00 | | 29 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | -721.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 27 928.00 | 29 672.00 | | 27 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 2 264.00 | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 260.00 | 41 356.00 | | 48 260.00 |
252 Charges sociales | 16 007.00 | 11 602.00 | | 16 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 686.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 74.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 293.00 | 257 127.00 | | 269 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 380.00 | 46 166.00 | | 34 380.00 |
290 Produits exceptionnels | | 164.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 588.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 7 393.00 | | 4 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 420.00 | 38 349.00 | | 29 420.00 |