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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
AP Constructions | 464 910.00 | 242 781.00 | 222 129.00 | 464 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 750.00 | 26 723.00 | 3 027.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 050.00 | 269 505.00 | 264 545.00 | 534 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 726.00 | 269 505.00 | 339 221.00 | 608 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 921.00 | 34 333.00 | | 34 921.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 922.00 | 34 334.00 | | 34 922.00 |
242 Autres charges externes. | 3 840.00 | 4 165.00 | | 3 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 2 039.00 | | 2 416.00 |
252 Charges sociales | | 605.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 161.00 | 28 714.00 | | 28 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 761.00 | 5 621.00 | | 6 761.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 10 129.00 | 10 149.00 | | 10 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 356.00 | -4 528.00 | | -3 356.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 468.00 | -258 940.00 | | -263 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 356.00 | -4 528.00 | | -3 356.00 |
DL TOTAL (I) | -258 824.00 | -255 468.00 | | -258 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 775.00 | 587 233.00 | | 482 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 697.00 | 23 697.00 | | 113 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 348.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 1 001.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 045.00 | 612 279.00 | | 598 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 221.00 | 356 811.00 | | 339 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 697.00 | | | 113 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 050.00 | | | 534 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 050.00 | | | 534 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 601.00 | 21 904.00 | | 247 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 601.00 | 21 904.00 | | 247 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 775.00 | 482 775.00 | | 482 775.00 |
VI Groupe et associés | 113 697.00 | 113 697.00 | | 113 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 045.00 | 598 045.00 | | 598 045.00 |