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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 963.00 | 36 147.00 | 13 816.00 | 49 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 215.00 | 25 092.00 | 4 123.00 | 29 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 678.00 | 61 239.00 | 24 438.00 | 85 678.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | 901.00 | 14 617.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 618.00 | 901.00 | 19 717.00 | 20 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 296.00 | 62 140.00 | 44 155.00 | 106 296.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -117.00 | -419.00 | | -117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 039.00 | -335 698.00 | | -234 039.00 |
DL TOTAL (I) | -223 356.00 | -325 317.00 | | -223 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 427.00 | 287 030.00 | | 240 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 755.00 | 161 651.00 | | 23 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 329.00 | 56 837.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 511.00 | 505 518.00 | | 267 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 155.00 | 180 201.00 | | 44 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 511.00 | 505 518.00 | | 267 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 427.00 | | | 240 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 934.00 | |
GE Autres charges | | | -64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 600.00 | 2 092.00 | | 62 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 696.00 | 2 092.00 | | 62 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 696.00 | -801.00 | | -62 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122.00 | 447 519.00 | | 1 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 161.00 | 783 217.00 | | 235 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 039.00 | -335 698.00 | | -234 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 378.00 | | 20 878.00 | 27 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 980.00 | 26 934.00 | 78 675.00 | 112 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 669.00 | 26 934.00 | 77 363.00 | 111 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 427.00 | 240 427.00 | | 240 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 563.00 | 17 563.00 | 6 000.00 | 23 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 511.00 | 267 511.00 | | 267 511.00 |