| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 459.00 | 44 710.00 | 749.00 | 45 459.00 |
040 Immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 960.00 | 44 710.00 | 12 250.00 | 56 960.00 |
072 Créances – Autres | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
084 Disponibilités | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
110 Total général Actif | 73 786.00 | 44 710.00 | 29 076.00 | 73 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
242 Autres charges externes. | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
252 Charges sociales | 605.00 | | | 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 128.00 | | | 7 128.00 |