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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 418.00 | 20 891.00 | 7 526.00 | 28 418.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 218.00 | 20 891.00 | 8 326.00 | 29 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 734.00 | 480.00 | 24 254.00 | 24 734.00 |
072 Créances – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
084 Disponibilités | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 956.00 | 480.00 | 96 476.00 | 96 956.00 |
110 Total général Actif | 126 174.00 | 21 371.00 | 104 802.00 | 126 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 757.00 | 89 506.00 | | 117 757.00 |
222 Production stockée | 300.00 | -2 064.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 127.00 | 87 442.00 | | 118 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 121.00 | 28 271.00 | | 44 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 477.00 | -494.00 | | -2 477.00 |
242 Autres charges externes. | 22 044.00 | 19 711.00 | | 22 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 843.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 150.00 | 22 000.00 | | 18 150.00 |
252 Charges sociales | 17 831.00 | 13 434.00 | | 17 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 664.00 | 4 485.00 | | 4 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 393.00 | 88 254.00 | | 105 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 734.00 | -812.00 | | 12 734.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 301.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 433.00 | -1 113.00 | | 10 433.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 101.00 | | | 2 101.00 |