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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 974.00 | 6 540.00 | 434.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 724.00 | 6 540.00 | 1 184.00 | 7 724.00 |
BZ Autres créances | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CF Disponibilités | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 775.00 | | 120 775.00 | 120 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 500.00 | 6 540.00 | 121 959.00 | 128 500.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |
DH Report à nouveau | 9 956.00 | 14 783.00 | | 9 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 091.00 | -4 827.00 | | -7 091.00 |
DL TOTAL (I) | 118 885.00 | 125 977.00 | | 118 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 700.00 | | 41.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 472.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074.00 | 1 172.00 | | 3 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 959.00 | 127 149.00 | | 121 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074.00 | 1 172.00 | | 3 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
FG Production vendue services | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 590.00 | 39 484.00 | | 35 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 681.00 | 44 311.00 | | 42 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 091.00 | -4 827.00 | | -7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663.00 | 877.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 663.00 | 877.00 | | 5 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |