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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 91.00 | 1 834.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 291.00 | 73 261.00 | 10 029.00 | 83 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 662.00 | 362 907.00 | 54 755.00 | 417 662.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 147.00 | 436 259.00 | 351 888.00 | 788 147.00 |
BT Marchandises | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BZ Autres créances | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CF Disponibilités | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 557.00 | | 112 557.00 | 112 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 704.00 | 436 259.00 | 464 444.00 | 900 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 8 000.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 791.00 | 268 391.00 | | 201 791.00 |
DH Report à nouveau | -5 415.00 | | | -5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 211.00 | -5 415.00 | | -4 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 234.00 | 4 500.00 | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | 202 799.00 | 276 276.00 | | 202 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 025.00 | 124 997.00 | | 132 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | 6 664.00 | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 885.00 | 25 671.00 | | 49 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 851.00 | 69 984.00 | | 74 851.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 517.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 645.00 | 227 833.00 | | 261 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 444.00 | 504 109.00 | | 464 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 100.00 | 185 436.00 | | 173 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 192.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 373.00 | | 6 673.00 | 784 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 788 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 278 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 900.00 | | 1 925.00 | 279 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 204.00 | | 4 749.00 | 496 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 989.00 | 32 170.00 | 2 900.00 | 406 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 91.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 089.00 | 32 079.00 | | 404 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 760.00 | 43 215.00 | 76 978.00 | 131 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 876.00 | 23 606.00 | 8 270.00 | 31 876.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 645.00 | 173 100.00 | 76 978.00 | 261 645.00 |