| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 401.00 | 7 729.00 | 7 672.00 | 15 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 249 500.00 | | 1 249 500.00 | 1 249 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 487.00 | 208 030.00 | 42 457.00 | 250 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 363.00 | 850 730.00 | 499 633.00 | 1 350 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 731.00 | 1 066 490.00 | 1 835 241.00 | 2 901 731.00 |
BT Marchandises | 2 453 709.00 | 34 756.00 | 2 418 952.00 | 2 453 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 343.00 | | 362 343.00 | 362 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 879 331.00 | 2 568.00 | 7 876 763.00 | 7 879 331.00 |
BZ Autres créances | 894 732.00 | | 894 732.00 | 894 732.00 |
CF Disponibilités | 1 089 436.00 | | 1 089 436.00 | 1 089 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 046.00 | | 284 046.00 | 284 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 963 600.00 | 37 325.00 | 12 926 275.00 | 12 963 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 865 332.00 | 1 103 815.00 | 14 761 516.00 | 15 865 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 277 998.00 | 3 890 823.00 | | 4 277 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 564.00 | 887 174.00 | | 1 105 564.00 |
DL TOTAL (I) | 6 483 562.00 | 5 877 998.00 | | 6 483 562.00 |
DP Provisions pour risques | 760 098.00 | 462 607.00 | | 760 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 098.00 | 462 607.00 | | 760 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 380.00 | 203 130.00 | | 465 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 151.00 | 674 728.00 | | 1 081 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 624.00 | 84 802.00 | | 86 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 524.00 | 3 586 950.00 | | 4 313 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 874.00 | 1 115 788.00 | | 1 289 874.00 |
EA Autres dettes | 10 201.00 | 61 618.00 | | 10 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 100.00 | | | 271 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 517 856.00 | 5 727 019.00 | | 7 517 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 761 516.00 | 12 067 624.00 | | 14 761 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 763.00 | 5 545 803.00 | | 7 169 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811.00 | 732.00 | | 1 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 081 151.00 | | | 1 081 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 040 064.00 | 713 185.00 | 28 753 249.00 | 28 040 064.00 |
FD Production vendue biens | 18 035.00 | 4 485.00 | 22 521.00 | 18 035.00 |
FG Production vendue services | 5 094 642.00 | 251 604.00 | 5 346 246.00 | 5 094 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 152 742.00 | 969 275.00 | 34 122 017.00 | 33 152 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 902 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 051 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 760 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 756.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 142 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | 3 154.00 | | 4 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 416.00 | 184 350.00 | | 292 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 711.00 | 187 504.00 | | 296 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | 60.00 | | 4 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 941.00 | 125 249.00 | | 185 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 601.00 | 125 309.00 | | 190 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 110.00 | 62 195.00 | | 106 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 263.00 | 123 028.00 | | 132 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 423.00 | 307 308.00 | | 406 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 982 948.00 | 27 388 502.00 | | 35 982 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 877 384.00 | 26 501 328.00 | | 34 877 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 564.00 | 887 174.00 | | 1 105 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 395.00 | | 637 246.00 | 2 972 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 910.00 | 2 901 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 910.00 | 1 600 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 901.00 | | | 1 264 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 515.00 | | 637 246.00 | 1 671 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 558.00 | 255 901.00 | 521 969.00 | 1 332 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 4 165.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 994.00 | 251 735.00 | 521 969.00 | 1 328 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 607.00 | 760 098.00 | 462 607.00 | 462 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 124.00 | 34 756.00 | 23 124.00 | 23 124.00 |
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | | 230.00 | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 922.00 | 34 756.00 | 23 354.00 | 25 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 529.00 | 794 854.00 | 485 961.00 | 488 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794 854.00 | 485 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313 524.00 | 4 313 524.00 | | 4 313 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 814.00 | 545 814.00 | | 545 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 949.00 | 305 949.00 | | 305 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 100.00 | 271 100.00 | | 271 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
UX Autres créances clients | 7 876 252.00 | 7 876 252.00 | | 7 876 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 208 899.00 | 208 899.00 | | 208 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 568.00 | 202 099.00 | 261 468.00 | 463 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 151.00 | 1 081 151.00 | | 1 081 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 435.00 | | | 441 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 264.00 | | | 180 264.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 833.00 | 664 833.00 | | 664 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 046.00 | 284 046.00 | | 284 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093 589.00 | 9 055 032.00 | 38 557.00 | 9 093 589.00 |
VW T.V.A. | 375 522.00 | 375 522.00 | | 375 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 232.00 | 7 169 763.00 | 261 468.00 | 7 431 232.00 |