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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 973.00 | 22 984.00 | 65 989.00 | 88 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 674.00 | 22 984.00 | 71 689.00 | 94 674.00 |
BP En cours de production de services | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 533.00 | | 194 533.00 | 194 533.00 |
BZ Autres créances | 125 429.00 | | 125 429.00 | 125 429.00 |
CF Disponibilités | 433 652.00 | | 433 652.00 | 433 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 650.00 | | 779 650.00 | 779 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 323.00 | 22 984.00 | 851 339.00 | 874 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 300.00 | 212 300.00 | | 212 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 406.00 | 8 019.00 | | 15 406.00 |
DH Report à nouveau | -36 997.00 | -177 360.00 | | -36 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 819.00 | 147 750.00 | | 52 819.00 |
DL TOTAL (I) | 243 528.00 | 190 709.00 | | 243 528.00 |
DP Provisions pour risques | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 174.00 | 30 984.00 | | 222 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 762.00 | 78 126.00 | | 111 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 388.00 | 251 239.00 | | 256 388.00 |
EA Autres dettes | 15 347.00 | 48 341.00 | | 15 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 671.00 | 408 690.00 | | 605 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 339.00 | 601 539.00 | | 851 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 598.00 | 378 282.00 | | 393 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 070.00 | | 854 070.00 | 854 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 070.00 | | 854 070.00 | 854 070.00 |
FM Production stockée | | | -9 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 577.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 581.00 | 10 044.00 | | 10 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 581.00 | 17 154.00 | | 10 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | 16 625.00 | | 5 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 395.00 | 16 625.00 | | 49 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 814.00 | 529.00 | | -38 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | 8 033.00 | | 14 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 382.00 | 1 059 193.00 | | 961 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 563.00 | 911 443.00 | | 908 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 819.00 | 147 750.00 | | 52 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 023.00 | 1 073.00 | | 7 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 373.00 | | 58 524.00 | 160 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 224.00 | 94 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 461.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 763.00 | 88 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 212.00 | | 58 524.00 | 109 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 870.00 | 9 577.00 | 80 463.00 | 93 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 910.00 | 9 577.00 | 78 503.00 | 91 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 194 533.00 | 194 533.00 | | 194 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VC Groupe et associés | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 024.00 | 9 951.00 | 212 073.00 | 222 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 376.00 | | | 240 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
VP Divers | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 038.00 | 321 337.00 | 5 701.00 | 327 038.00 |
VW T.V.A. | 73 232.00 | 73 232.00 | | 73 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 671.00 | 393 598.00 | 212 073.00 | 605 671.00 |