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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 830.00 | 22 758.00 | 1 072.00 | 23 830.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 095.00 | 22 758.00 | 44 337.00 | 67 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
060 Stock marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
072 Créances – Autres | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
084 Disponibilités | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
110 Total général Actif | 101 304.00 | 22 758.00 | 78 546.00 | 101 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
230 Autres produits | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 209.00 | | | 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 209.00 | | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
252 Charges sociales | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 878.00 | | | 2 878.00 |