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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 519.00 | 15 360.00 | 92 159.00 | 107 519.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 189 728.00 | 19 738.00 | 2 169 990.00 | 2 189 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 433.00 | 58 883.00 | 187 550.00 | 246 433.00 |
BZ Autres créances | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CF Disponibilités | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 055.00 | 58 883.00 | 243 172.00 | 302 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 783.00 | 78 621.00 | 2 413 162.00 | 2 491 783.00 |
CU Autres participations | 2 077 668.00 | | 2 077 668.00 | 2 077 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 9 784.00 | 247 026.00 | | 9 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 388.00 | -237 242.00 | | -204 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 316.00 | 1 902 704.00 | | 1 698 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 460.00 | 265 149.00 | | 322 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 740.00 | 83 860.00 | | 82 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 231 000.00 | | 66 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 234.00 | 244 919.00 | | 227 234.00 |
EA Autres dettes | 16 326.00 | 138 730.00 | | 16 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 846.00 | 963 659.00 | | 714 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 162.00 | 2 866 363.00 | | 2 413 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 850.00 | 750 375.00 | | 443 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 802.00 | | 671 802.00 | 671 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 802.00 | | 671 802.00 | 671 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 217.00 | |
GE Autres charges | | | 36 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | 1 250.00 | | 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 70 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 119.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 3 427.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -3 427.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 058.00 | 1 181 210.00 | | 701 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 446.00 | 1 418 452.00 | | 905 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 388.00 | -237 242.00 | | -204 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 984.00 | | 108 519.00 | 2 206 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 437.00 | 2 077 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 773.00 | 47 001.00 | 2 189 728.00 | 78 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 773.00 | 38 564.00 | 4 378.00 | 78 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 268.00 | | 1 000.00 | 2 085 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 263.00 | 23 039.00 | 38 564.00 | 35 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 263.00 | 7 679.00 | 38 564.00 | 35 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 333.00 | 52 216.00 | 26 666.00 | 33 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 333.00 | 52 216.00 | 26 666.00 | 33 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 333.00 | 52 216.00 | 26 666.00 | 33 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 217.00 | 26 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
UX Autres créances clients | 182 169.00 | 182 169.00 | | 182 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VB T. V. A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 460.00 | 51 464.00 | 241 830.00 | 322 460.00 |
VI Groupe et associés | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 941.00 | 271 941.00 | | 271 941.00 |
VW T.V.A. | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 846.00 | 443 850.00 | 241 830.00 | 714 846.00 |