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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 233 017.00 | 137 150.00 | 95 866.00 | 233 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 380.00 | 22 251.00 | 8 129.00 | 30 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 796.00 | 184 374.00 | 547 422.00 | 731 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 428.00 | 353 194.00 | 655 234.00 | 1 008 428.00 |
BT Marchandises | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
CF Disponibilités | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 717.00 | | 213 717.00 | 213 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 145.00 | 353 194.00 | 868 951.00 | 1 222 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 821.00 | 121 340.00 | | 108 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 549.00 | -12 519.00 | | -69 549.00 |
DL TOTAL (I) | 105 272.00 | 174 821.00 | | 105 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 028.00 | 295 172.00 | | 302 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 129.00 | 259 570.00 | | 266 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 681.00 | 81 454.00 | | 112 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 842.00 | 46 098.00 | | 82 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 679.00 | 682 294.00 | | 763 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 951.00 | 857 115.00 | | 868 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 152.00 | 473 844.00 | | 599 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 021.00 | | 11 838.00 | 1 019 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 431.00 | 1 008 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 431.00 | 995 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 785.00 | | 11 838.00 | 1 005 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 597.00 | 49 793.00 | 21 196.00 | 324 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 178.00 | 49 793.00 | 21 196.00 | 315 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 681.00 | 112 681.00 | | 112 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 002.00 | 87 475.00 | 164 527.00 | 252 002.00 |
VI Groupe et associés | 266 129.00 | 266 129.00 | | 266 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VP Divers | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 860.00 | 64 043.00 | 3 817.00 | 67 860.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 679.00 | 599 152.00 | 164 527.00 | 763 679.00 |