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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 708 152.00 | 419 542.00 | 288 610.00 | 708 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 708.00 | 192 867.00 | 24 841.00 | 217 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 702.00 | 113 550.00 | 57 151.00 | 170 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 122.00 | 725 959.00 | 486 163.00 | 1 212 122.00 |
BT Marchandises | 2 673 444.00 | 10 748.00 | 2 662 696.00 | 2 673 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 645.00 | 7 074.00 | 864 571.00 | 871 645.00 |
BZ Autres créances | 1 202 321.00 | | 1 202 321.00 | 1 202 321.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 954.00 | 17 822.00 | 4 759 132.00 | 4 776 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 076.00 | 743 781.00 | 5 245 295.00 | 5 989 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 798.00 | 1 023 106.00 | | 1 102 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 656.00 | 329 691.00 | | 342 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 454.00 | 1 605 798.00 | | 1 698 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 785.00 | 129 137.00 | | 34 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 096.00 | 428 796.00 | | 291 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 502.00 | 3 279 733.00 | | 2 496 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 670.00 | 193 116.00 | | 350 670.00 |
EA Autres dettes | 94 899.00 | 63 442.00 | | 94 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 888.00 | 255 757.00 | | 278 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 840.00 | 4 349 984.00 | | 3 546 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 295.00 | 5 955 782.00 | | 5 245 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 744.00 | 3 910 650.00 | | 3 255 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 821 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 732 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 553 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 591 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 581 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 089 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 12 401.00 | | 1 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 12 701.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 961.00 | 10 436.00 | | 5 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | 10 436.00 | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 230.00 | 2 265.00 | | -4 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 705.00 | 19 004.00 | | 19 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 045.00 | 128 680.00 | | 126 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 596 904.00 | 13 849 753.00 | | 17 596 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 254 248.00 | 13 520 062.00 | | 17 254 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 656.00 | 329 692.00 | | 342 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 988.00 | | 20 087.00 | 1 215 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 953.00 | 1 212 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 728.00 | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 224.00 | 1 096 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 698.00 | | 20 087.00 | 1 085 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 818.00 | 102 094.00 | 23 953.00 | 647 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 089.00 | 102 094.00 | 9 224.00 | 633 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 502.00 | 2 496 502.00 | | 2 496 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 670.00 | 350 670.00 | | 350 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 888.00 | 278 888.00 | | 278 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
UX Autres créances clients | 871 645.00 | 871 645.00 | | 871 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 321.00 | 1 202 321.00 | | 1 202 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 919.00 | 2 100 484.00 | 24 435.00 | 2 124 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 744.00 | 3 255 744.00 | | 3 255 744.00 |