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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AH Fonds commercial | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
AP Constructions | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 959.00 | 51 200.00 | 3 758.00 | 54 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 559.00 | 233 388.00 | 10 171.00 | 243 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 248.00 | 334 817.00 | 235 431.00 | 570 248.00 |
BT Marchandises | 216 457.00 | 5 850.00 | 210 607.00 | 216 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 240.00 | 914.00 | 132 326.00 | 133 240.00 |
BZ Autres créances | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CF Disponibilités | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 302.00 | 6 764.00 | 461 538.00 | 468 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 551.00 | 341 581.00 | 696 970.00 | 1 038 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 241.00 | 198 702.00 | | 207 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 513.00 | 38 539.00 | | 43 513.00 |
DL TOTAL (I) | 551 505.00 | 537 991.00 | | 551 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160.00 | 6 255.00 | | 4 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 3 244.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 672.00 | 63 741.00 | | 80 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 387.00 | 72 320.00 | | 60 387.00 |
EA Autres dettes | | 28 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 465.00 | 173 698.00 | | 145 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 970.00 | 711 689.00 | | 696 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 659.00 | | 18 590.00 | 551 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 831.00 | | | 164 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 464.00 | | 17 458.00 | 339 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 364.00 | | 1 132.00 | 47 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 757.00 | 3 060.00 | | 331 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 732.00 | 3 060.00 | | 328 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 5 850.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | | | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 114.00 | 5 850.00 | 5 200.00 | 6 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 114.00 | 5 850.00 | 5 200.00 | 6 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
UX Autres créances clients | 132 144.00 | 132 144.00 | | 132 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160.00 | 1 826.00 | 2 334.00 | 4 160.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 638.00 | 174 086.00 | 41 552.00 | 215 638.00 |
VW T.V.A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 465.00 | 143 131.00 | 2 334.00 | 145 465.00 |