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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 835.00 | 6 491.00 | 35 344.00 | 41 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 249.00 | 47 370.00 | 32 879.00 | 80 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 571.00 | 54 811.00 | 68 760.00 | 123 571.00 |
BN En cours de production de biens | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
BZ Autres créances | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CF Disponibilités | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 393.00 | | 187 393.00 | 187 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 963.00 | 54 811.00 | 256 153.00 | 310 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
DH Report à nouveau | 86 995.00 | 80 182.00 | | 86 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 813.00 | 6 813.00 | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 149 671.00 | 144 858.00 | | 149 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 048.00 | 32 415.00 | | 27 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 256.00 | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 27 814.00 | | 33 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 475.00 | 40 851.00 | | 43 475.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 189.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 482.00 | 108 377.00 | | 106 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 153.00 | 253 234.00 | | 256 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 397.00 | 78 377.00 | | 85 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 930.00 | | 538 930.00 | 538 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 930.00 | | 538 930.00 | 538 930.00 |
FM Production stockée | | | 20 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 842.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 297.00 | 5 708.00 | | 19 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 344.00 | 1 600.00 | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 1 600.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | -1 241.00 | | -2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 212.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 245.00 | 376 708.00 | | 559 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 432.00 | 369 895.00 | | 554 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 813.00 | 6 813.00 | | 4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 886.00 | 3.00 | 37 682.00 | 85 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 402.00 | | 37 682.00 | 84 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 400.00 | 6 411.00 | | 48 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 450.00 | 6 411.00 | | 47 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VB T. V. A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 036.00 | 5 951.00 | 21 085.00 | 27 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
VW T.V.A. | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 482.00 | 85 397.00 | 21 085.00 | 106 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 1 008.00 | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 629.00 | 7 239.00 | | 7 629.00 |
ST Autres comptes | 49 682.00 | 37 651.00 | | 49 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 603.00 | 11 600.00 | | 13 603.00 |
YT Sous‐traitance | 65 531.00 | 25 222.00 | | 65 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 103.00 | 455.00 | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 1 018.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | 2 026.00 | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 813.00 | 59 850.00 | | 92 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 956.00 | 31 219.00 | | 53 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 548.00 | 82 167.00 | | 137 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |