| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 105.00 | 115 186.00 | 42 919.00 | 158 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 995.00 | 178 783.00 | 34 212.00 | 212 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 434.00 | 304 239.00 | 88 194.00 | 392 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 633.00 | 6 141.00 | 241 491.00 | 247 633.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CF Disponibilités | 149 987.00 | | 149 987.00 | 149 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 208.00 | 6 141.00 | 477 067.00 | 483 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 643.00 | 310 381.00 | 565 261.00 | 875 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | | 34 214.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 903.00 | | | -5 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 219.00 | -40 117.00 | | 31 219.00 |
DL TOTAL (I) | 36 351.00 | 5 132.00 | | 36 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 121.00 | 322 564.00 | | 285 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 604.00 | 106 609.00 | | 111 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 921.00 | 107 526.00 | | 101 921.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 171.00 | 2 977.00 | | 26 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 910.00 | 544 220.00 | | 528 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 261.00 | 549 352.00 | | 565 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 834.00 | 264 418.00 | | 320 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 604.00 | 111 604.00 | | 111 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 455.00 | 38 327.00 | 3 128.00 | 41 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
UX Autres créances clients | 240 849.00 | 240 849.00 | | 240 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 121.00 | 80 173.00 | 204 424.00 | 285 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 987.00 | 257 654.00 | 17 332.00 | 274 987.00 |
VW T.V.A. | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 911.00 | 320 834.00 | 207 551.00 | 528 911.00 |