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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 591.00 | 41 982.00 | 7 609.00 | 49 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 820.00 | 37 604.00 | 8 216.00 | 45 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 852.00 | 88 997.00 | 15 856.00 | 104 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
BN En cours de production de biens | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 903.00 | 56 973.00 | 283 930.00 | 340 903.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 243.00 | 56 973.00 | 390 270.00 | 447 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 096.00 | 145 970.00 | 406 126.00 | 552 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 34 328.00 | 99 719.00 | | 34 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | -65 390.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 43 329.00 | 43 238.00 | | 43 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 687.00 | 74 507.00 | | 23 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 141.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 869.00 | 294 213.00 | | 222 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 149.00 | 152 582.00 | | 116 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 797.00 | 521 443.00 | | 362 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 126.00 | 564 681.00 | | 406 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 827.00 | 512 338.00 | | 357 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 410.00 | 50 872.00 | | 10 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 158 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 246.00 | |
FM Production stockée | | | 29 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 51.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 51.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | -45.00 | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 784.00 | 1 324 272.00 | | 1 196 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 693.00 | 1 389 662.00 | | 1 196 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90.00 | -65 390.00 | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 293.00 | 14 342.00 | 3 638.00 | 78 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 882.00 | 14 342.00 | 3 638.00 | 68 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 869.00 | 222 869.00 | | 222 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 277.00 | 8 306.00 | 4 970.00 | 13 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 856.00 | 354 826.00 | 30.00 | 354 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 797.00 | 357 827.00 | 4 970.00 | 362 797.00 |