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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 446.00 | 6 213.00 | 3 233.00 | 9 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386.00 | 245.00 | 140.00 | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 248.00 | 8 017.00 | 1 231.00 | 9 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 772.00 | 14 476.00 | 8 296.00 | 22 772.00 |
BT Marchandises | 545 566.00 | 3 136.00 | 542 430.00 | 545 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 762.00 | | 1 182 762.00 | 1 182 762.00 |
BZ Autres créances | 2 895 953.00 | | 2 895 953.00 | 2 895 953.00 |
CF Disponibilités | 409 041.00 | | 409 041.00 | 409 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 727.00 | 3 136.00 | 5 036 590.00 | 5 039 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 499.00 | 17 612.00 | 5 044 887.00 | 5 062 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 034.00 | 266 034.00 | | 266 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 970.00 | 7 500.00 | | 10 970.00 |
DG Autres réserves | 553 933.00 | 553 933.00 | | 553 933.00 |
DH Report à nouveau | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 952.00 | 120 726.00 | | 263 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 847.00 | 1 057 894.00 | | 1 321 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 153.00 | 921 641.00 | | 1 150 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 187.00 | 1 507 295.00 | | 2 371 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 183.00 | 13 957.00 | | 41 183.00 |
EA Autres dettes | 82 563.00 | 3 097.00 | | 82 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 040.00 | 2 523 943.00 | | 3 723 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 887.00 | 3 581 837.00 | | 5 044 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 882.00 | 1 773 943.00 | | 3 070 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 538 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 539 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 542 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 112 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 22 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 196 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 795.00 | 40 812.00 | | 88 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 640.00 | 9 131 368.00 | | 14 572 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 308 687.00 | 9 010 641.00 | | 14 308 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 953.00 | 120 726.00 | | 263 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 581.00 | | 586.00 | 22 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 22 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 9 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 443.00 | | 586.00 | 9 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217.00 | 3 654.00 | 395.00 | 11 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 3 000.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 004.00 | 654.00 | 395.00 | 8 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |