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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 7 602.00 | 2 798.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 178.00 | 65 821.00 | 30 356.00 | 96 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 674.00 | 18 774.00 | 17 900.00 | 36 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 163.00 | 92 197.00 | 100 966.00 | 193 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 154.00 | 769.00 | 220 385.00 | 221 154.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 423.00 | 769.00 | 385 653.00 | 386 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 586.00 | 92 967.00 | 486 619.00 | 579 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
DL TOTAL (I) | 194 707.00 | | | 194 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 176.00 | | | 200 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 912.00 | | | 291 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 619.00 | | | 486 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 752.00 | | | 261 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 314.00 | | 13 168.00 | 220 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 319.00 | 193 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 862.00 | 56 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 457.00 | 132 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 141.00 | | 13 168.00 | 154 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 866.00 | 21 257.00 | 34 926.00 | 105 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997.00 | 3 467.00 | 5 862.00 | 9 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 869.00 | 17 790.00 | 29 064.00 | 95 869.00 |