| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 688.00 | 311.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 816.00 | 688.00 | 43 128.00 | 43 816.00 |
BZ Autres créances | 302 764.00 | | 302 764.00 | 302 764.00 |
CF Disponibilités | 1 228 484.00 | | 1 228 484.00 | 1 228 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 531 248.00 | | 1 531 248.00 | 1 531 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 064.00 | 688.00 | 1 574 376.00 | 1 575 064.00 |
CU Autres participations | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 836.00 | 1 995 964.00 | | 1 501 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 043.00 | -494 128.00 | | -22 043.00 |
DK Provisions réglementées | 576.00 | 173.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 369.00 | 1 590 008.00 | | 1 568 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 176.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 723.00 | | 3 980.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 007.00 | 4 281.00 | | 6 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 376.00 | 1 594 289.00 | | 1 574 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 227 443.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 2 310 279.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | 6 783.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 2 803 182.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -492 903.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669.00 | 2 364 272.00 | | 10 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 711.00 | 2 858 400.00 | | 32 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 043.00 | -494 128.00 | | -22 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 173.00 | 403.00 | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | 403.00 | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 764.00 | 302 764.00 | | 302 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |