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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 720.00 | 40 234.00 | 486.00 | 40 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 968.00 | 56 811.00 | 31 158.00 | 87 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 888.00 | 97 630.00 | 33 259.00 | 130 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
BZ Autres créances | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
CF Disponibilités | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 446.00 | 97 630.00 | 210 816.00 | 308 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 628.00 | 197 708.00 | | 215 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 914.00 | 17 921.00 | | -49 914.00 |
DL TOTAL (I) | 173 965.00 | 223 878.00 | | 173 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 802.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 11 941.00 | | 10 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 998.00 | 36 363.00 | | 25 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 851.00 | 49 106.00 | | 36 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 816.00 | 272 984.00 | | 210 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 851.00 | 49 106.00 | | 36 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 301.00 | | 258 301.00 | 258 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 301.00 | | 258 301.00 | 258 301.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 777.00 | 277 742.00 | | 262 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 691.00 | 259 821.00 | | 312 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 914.00 | 17 921.00 | | -49 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 444.00 | | 1 444.00 | 129 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 167.00 | | 553.00 | 40 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 662.00 | | 891.00 | 87 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 940.00 | 6 690.00 | | 90 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 167.00 | 67.00 | | 40 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 772.00 | 6 623.00 | | 50 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |