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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 027.00 | 31 805.00 | 29 222.00 | 61 027.00 |
AH Fonds commercial | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
AP Constructions | 223 483.00 | 89 022.00 | 134 460.00 | 223 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 336.00 | 33 331.00 | 2 005.00 | 35 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 519.00 | 57 983.00 | 77 536.00 | 135 519.00 |
BF Prêts | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 097.00 | 212 141.00 | 305 956.00 | 518 097.00 |
BT Marchandises | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 176.00 | | 906 176.00 | 906 176.00 |
BZ Autres créances | 115 556.00 | | 115 556.00 | 115 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 548 209.00 | | 1 548 209.00 | 1 548 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 941.00 | | 152 941.00 | 152 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 388.00 | | 2 903 388.00 | 2 903 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 485.00 | 212 141.00 | 3 209 344.00 | 3 421 485.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DG Autres réserves | 1 314 311.00 | | | 1 314 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 315.00 | | | 309 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 796.00 | | | 1 696 796.00 |
DP Provisions pour risques | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 992.00 | | | 259 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 987.00 | | | 254 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 932.00 | | | 263 932.00 |
EA Autres dettes | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 854.00 | | | 519 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 797.00 | | | 1 491 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 344.00 | | | 3 209 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 645.00 | | | 1 455 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 481.00 | | 775 481.00 | 775 481.00 |
FG Production vendue services | 2 358 051.00 | | 2 358 051.00 | 2 358 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 531.00 | | 3 133 531.00 | 3 133 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 833.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 380.00 | | | 3 154 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 065.00 | | | 2 845 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 315.00 | | | 309 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 028.00 | 43 833.00 | 26 719.00 | 195 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 811.00 | 2 994.00 | | 28 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 217.00 | 40 839.00 | 26 719.00 | 166 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 797.00 | 1 455 645.00 | 36 152.00 | 1 491 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 992.00 | 259 992.00 | | 259 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 987.00 | 254 987.00 | | 254 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 932.00 | 263 932.00 | | 263 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 854.00 | 519 854.00 | | 519 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 438.00 | 22 285.00 | 36 152.00 | 58 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174 673.00 | 1 174 673.00 | | 1 174 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 709.00 | 1 174 673.00 | 10 036.00 | 1 184 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 797.00 | 1 455 645.00 | 36 152.00 | 1 491 797.00 |