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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 4 702.00 | 496.00 | 5 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 304.00 | 11 657.00 | 26 646.00 | 38 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 489.00 | 16 618.00 | 28 870.00 | 45 489.00 |
BN En cours de production de biens | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 241.00 | 157 314.00 | 71 926.00 | 229 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 653.00 | | 162 653.00 | 162 653.00 |
BZ Autres créances | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CF Disponibilités | 266 628.00 | | 266 628.00 | 266 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 338.00 | 157 314.00 | 539 023.00 | 696 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 827.00 | 173 933.00 | 567 894.00 | 741 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
DL TOTAL (I) | 201 097.00 | | | 201 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 696.00 | | | 119 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
EA Autres dettes | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 796.00 | | | 366 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 894.00 | | | 567 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 655.00 | | | 289 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 892.00 | | 19 661.00 | 33 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 064.00 | 45 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 064.00 | 38 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | 519.00 | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 485.00 | | 19 142.00 | 27 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 401.00 | 6 281.00 | 8 064.00 | 18 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 45.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 744.00 | 6 236.00 | 8 064.00 | 13 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 654.00 | 162 654.00 | | 162 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 697.00 | 42 556.00 | 77 141.00 | 119 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 796.00 | 289 655.00 | 77 141.00 | 366 796.00 |