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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 500.00 | 1 370 888.00 | 438 612.00 | 1 809 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 468.00 | 139 603.00 | 59 865.00 | 199 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 534.00 | 15 476.00 | 10 058.00 | 25 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 213.00 | 1 533 286.00 | 558 927.00 | 2 092 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 804.00 | | 834 804.00 | 834 804.00 |
BZ Autres créances | 586 038.00 | 249 327.00 | 336 711.00 | 586 038.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 334.00 | 249 327.00 | 1 180 007.00 | 1 429 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 547.00 | 1 782 613.00 | 1 738 934.00 | 3 521 547.00 |
CU Autres participations | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 035.00 | 220 035.00 | | 220 035.00 |
DG Autres réserves | 381 813.00 | 381 813.00 | | 381 813.00 |
DH Report à nouveau | -664 378.00 | -236 155.00 | | -664 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 561.00 | -428 223.00 | | -829 561.00 |
DL TOTAL (I) | -800 090.00 | 29 471.00 | | -800 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | 53 148.00 | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 892.00 | 689 990.00 | | 848 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 453.00 | 562 688.00 | | 597 453.00 |
EA Autres dettes | 415 049.00 | 362 690.00 | | 415 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 901.00 | 803 212.00 | | 675 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 024.00 | 2 518 926.00 | | 2 539 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 934.00 | 2 548 397.00 | | 1 738 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 613 435.00 | 600 005.00 | 4 213 440.00 | 3 613 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 435.00 | 600 005.00 | 4 213 440.00 | 3 613 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 576.00 | |
GE Autres charges | | | 35 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 966.00 | 3 076 415.00 | | 4 297 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 528.00 | 3 504 638.00 | | 5 127 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -829 561.00 | -428 223.00 | | -829 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 133.00 | | 80 648.00 | 2 067 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827 860.00 | | 21 926.00 | 1 827 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 622.00 | | 57 948.00 | 222 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | 774.00 | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 589.00 | 184 576.00 | 55 197.00 | 1 396 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215 410.00 | 155 478.00 | | 1 215 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 179.00 | 29 098.00 | 55 197.00 | 181 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 327.00 | 249 327.00 | | 249 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 025.00 | 32 379.00 | 256 646.00 | 289 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 025.00 | 32 379.00 | 256 646.00 | 289 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 892.00 | 848 892.00 | | 848 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 655.00 | 189 655.00 | | 189 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 269.00 | 199 269.00 | | 199 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 901.00 | 675 901.00 | | 675 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 834 804.00 | 834 804.00 | | 834 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VB T. V. A. | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VC Groupe et associés | 341 767.00 | 341 767.00 | | 341 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 335 929.00 | 335 929.00 | | 335 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 760.00 | 161 760.00 | | 161 760.00 |
VP Divers | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 401.00 | 1 429 294.00 | 10 106.00 | 1 439 401.00 |
VW T.V.A. | 176 616.00 | 176 616.00 | | 176 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 024.00 | 2 539 024.00 | | 2 539 024.00 |