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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103 801.00 | 1 220.00 | 102 582.00 | 103 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 275.00 | 64 535.00 | 80 740.00 | 145 275.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 741.00 | 65 755.00 | 183 986.00 | 249 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
072 Créances – Autres | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
084 Disponibilités | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
110 Total général Actif | 348 543.00 | 65 755.00 | 282 788.00 | 348 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 589.00 | | | 208 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 486.00 | | | 39 486.00 |