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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 373.00 | 13 871.00 | 3 502.00 | 17 373.00 |
AH Fonds commercial | 169 867.00 | | 169 867.00 | 169 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 976.00 | 12 567.00 | 2 409.00 | 14 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 509.00 | 208 256.00 | 155 253.00 | 363 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 715.00 | 234 694.00 | 335 021.00 | 569 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
BT Marchandises | 535 153.00 | | 535 153.00 | 535 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 370 874.00 | | 370 874.00 | 370 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 599.00 | | 975 599.00 | 975 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 314.00 | 234 694.00 | 1 310 620.00 | 1 545 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
DG Autres réserves | 439 903.00 | | | 439 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 240.00 | | | 301 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291.00 | | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 908 569.00 | | | 908 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 221.00 | | | 151 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 173.00 | | | 147 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
EA Autres dettes | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 051.00 | | | 402 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 620.00 | | | 1 310 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 944.00 | | | 287 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 858.00 | 40 836.00 | | 193 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 726.00 | 4 145.00 | | 9 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 132.00 | 36 691.00 | | 184 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 173.00 | 147 173.00 | | 147 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 221.00 | 37 114.00 | 114 107.00 | 151 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 930.00 | 24 930.00 | 3 000.00 | 27 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 635.00 | 281 528.00 | 114 107.00 | 395 635.00 |