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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 828.00 | 7 992.00 | 4 836.00 | 12 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 789.00 | 252 942.00 | 129 846.00 | 382 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 090.00 | 127 568.00 | 361 522.00 | 489 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 707.00 | 388 503.00 | 496 204.00 | 884 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
BN En cours de production de biens | 60 705.00 | | 60 705.00 | 60 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 765.00 | 1 856.00 | 353 909.00 | 355 765.00 |
BZ Autres créances | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
CF Disponibilités | 390 993.00 | | 390 993.00 | 390 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 575.00 | 1 856.00 | 1 038 719.00 | 1 040 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 281.00 | 390 358.00 | 1 534 923.00 | 1 925 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 470.00 | 211 470.00 | | 211 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 273 796.00 | 282 569.00 | | 273 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 804.00 | 71 226.00 | | 73 804.00 |
DK Provisions réglementées | 1 611.00 | 3 840.00 | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 577 291.00 | 585 715.00 | | 577 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 339.00 | 300 178.00 | | 241 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 629.00 | 408 971.00 | | 132 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 070.00 | 346 487.00 | | 513 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 641.00 | 57 259.00 | | 64 641.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 632.00 | 1 113 619.00 | | 957 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 923.00 | 1 699 334.00 | | 1 534 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 855.00 | 872 438.00 | | 775 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 178.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 141.00 | | 37 565.00 | 847 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | 1 178.00 | 11 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 491.00 | | 36 387.00 | 835 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 894.00 | 76 609.00 | | 311 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 2 424.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 326.00 | 74 185.00 | | 306 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 840.00 | 11.00 | 2 239.00 | 3 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 696.00 | 11.00 | 2 239.00 | 5 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | 2 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 070.00 | 513 070.00 | | 513 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 353 538.00 | 353 538.00 | | 353 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 181.00 | 59 404.00 | 181 777.00 | 241 181.00 |
VI Groupe et associés | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 668.00 | 485 441.00 | 2 227.00 | 487 668.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 012.00 | 771 235.00 | 181 777.00 | 953 012.00 |