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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 479.00 | 89 338.00 | 6 141.00 | 95 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 320.00 | 69 997.00 | 12 323.00 | 82 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 594.00 | 159 335.00 | 45 259.00 | 204 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 143.00 | | 125 143.00 | 125 143.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 227 269.00 | | 227 269.00 | 227 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 817.00 | | 399 817.00 | 399 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 410.00 | 159 335.00 | 445 075.00 | 604 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 800.00 | 121 100.00 | | 130 800.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 29.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 568.00 | 19 762.00 | | 77 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933.00 | 2 533.00 | | 933.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 319 392.00 | 257 424.00 | | 319 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 9 816.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 969.00 | 34 037.00 | | 39 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 470.00 | 69 779.00 | | 82 470.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 683.00 | 125 589.00 | | 125 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 075.00 | 383 014.00 | | 445 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 683.00 | 118 133.00 | | 125 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 127.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 747.00 | | 886 747.00 | 886 747.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 755.00 | | 886 755.00 | 886 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 688.00 | |
GE Autres charges | | | 9 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 217.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 28 612.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645.00 | 28 829.00 | | 5 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 33 459.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 33 459.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 105.00 | -4 630.00 | | 5 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 323.00 | 4 030.00 | | 21 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 809.00 | 747 971.00 | | 901 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 241.00 | 728 208.00 | | 824 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 568.00 | 19 762.00 | | 77 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 669.00 | | 507.00 | 218 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 917.00 | 23 688.00 | 14 270.00 | 149 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 894.00 | 23 688.00 | 13 247.00 | 148 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 125 143.00 | 125 143.00 | | 125 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 580.00 | 131 580.00 | | 131 580.00 |
VW T.V.A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |