| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 263.00 | 14 256.00 | 57 006.00 | 71 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 117.00 | 14 735.00 | 63 381.00 | 78 117.00 |
BT Marchandises | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CF Disponibilités | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 111.00 | 14 735.00 | 133 376.00 | 148 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DH Report à nouveau | 34 034.00 | 23 789.00 | | 34 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 315.00 | 10 245.00 | | 7 315.00 |
DL TOTAL (I) | 57 959.00 | 50 644.00 | | 57 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 7 394.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 8 120.00 | | 6 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 931.00 | 30 125.00 | | 21 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 416.00 | 45 639.00 | | 75 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 376.00 | 96 283.00 | | 133 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | -3 255.00 | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 172.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 502.00 | 152 836.00 | | 193 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 187.00 | 142 591.00 | | 186 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 315.00 | 10 244.00 | | 7 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 911.00 | | 62 678.00 | 15 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472.00 | 78 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 71 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 057.00 | | 59 678.00 | 12 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 000.00 | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057.00 | 6 150.00 | 472.00 | 9 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 578.00 | 6 150.00 | 472.00 | 8 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 9 140.00 | 31 290.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 708.00 | 29 333.00 | 6 375.00 | 35 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 416.00 | 39 556.00 | 31 290.00 | 75 416.00 |