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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 677 431.00 | | 677 431.00 | 677 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 431.00 | 17 000.00 | 677 431.00 | 694 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 511.00 | 1 176.00 | 18 335.00 | 19 511.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 922 462.00 | | 922 462.00 | 922 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 943 404.00 | 1 176.00 | 942 228.00 | 943 404.00 |
110 Total général Actif | 1 637 835.00 | 18 176.00 | 1 619 659.00 | 1 637 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 405 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | -539 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 216 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 259 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 259 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 619 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 165.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 278 165.00 | | | 278 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 904.00 | | | 435 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 165.00 | | | 278 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |