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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 180 954.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 387.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 218 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 590.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 260 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 478 505.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 502.00 | 1 088 858.00 | | 1 001 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 250.00 | -87 356.00 | | 22 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 452.00 | 1 042 202.00 | | 1 064 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 463.00 | 410 056.00 | | 384 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 50.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 15 249.00 | | 10 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 035.00 | 13 714.00 | | 19 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 053.00 | 439 069.00 | | 414 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 505.00 | 1 481 271.00 | | 1 478 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 626.00 | 80 481.00 | | 81 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 239.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | 1 941.00 | | 4 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 056.00 | 1 941.00 | | 37 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 056.00 | -1 941.00 | | -37 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 501.00 | 188 000.00 | | 281 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 251.00 | 275 356.00 | | 259 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 250.00 | -87 356.00 | | 22 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 427.00 | | 1 365 711.00 | 1 465 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 050.00 | 8 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375 550.00 | 1 455 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341 500.00 | 1 445 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 621.00 | | 1 361 300.00 | 1 425 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 628.00 | | 4 411.00 | 38 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 018.00 | 43 239.00 | | 194 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 840.00 | 43 239.00 | | 192 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UX Autres créances clients | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 463.00 | 52 037.00 | 278 052.00 | 384 463.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |
VW T.V.A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 053.00 | 81 626.00 | 278 052.00 | 414 053.00 |