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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 910.00 | 100 685.00 | 17 225.00 | 117 910.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 360.00 | 100 685.00 | 22 675.00 | 123 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 320.00 | 10 420.00 | 185 900.00 | 196 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
072 Créances – Autres | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | 256.00 | 19 743.00 | 19 999.00 |
084 Disponibilités | 166 978.00 | | 166 978.00 | 166 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 206.00 | 10 676.00 | 441 530.00 | 452 206.00 |
110 Total général Actif | 575 565.00 | 111 361.00 | 464 205.00 | 575 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 673.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 542.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 759 675.00 | 894 669.00 | | 759 675.00 |
222 Production stockée | -5 757.00 | -188 316.00 | | -5 757.00 |
230 Autres produits | 15 557.00 | 2 238.00 | | 15 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 475.00 | 708 591.00 | | 769 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357 398.00 | 264 857.00 | | 357 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 768.00 | 13 817.00 | | -6 768.00 |
242 Autres charges externes. | 162 951.00 | 157 276.00 | | 162 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 017.00 | 2 457.00 | | 9 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 104.00 | 168 227.00 | | 167 104.00 |
252 Charges sociales | 59 301.00 | 52 774.00 | | 59 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 665.00 | 7 787.00 | | 10 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 39.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 107.00 | 667 234.00 | | 770 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -632.00 | 41 357.00 | | -632.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 5 937.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | 4 220.00 | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 2 898.00 | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 888.00 | 28 303.00 | | -2 888.00 |