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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 509.00 | 16 557.00 | 1 952.00 | 18 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 090.00 | 3 801.00 | 9 289.00 | 13 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 914.00 | 20 358.00 | 29 556.00 | 49 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 723.00 | 650.00 | 13 073.00 | 13 723.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CF Disponibilités | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 902.00 | 650.00 | 59 252.00 | 59 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 816.00 | 21 008.00 | 88 808.00 | 109 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 179.00 | 13 825.00 | | 12 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 129.00 | -1 645.00 | | -4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 12 930.00 | 17 059.00 | | 12 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 666.00 | 44 397.00 | | 38 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 744.00 | 7 095.00 | | 6 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 1 879.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752.00 | 4 677.00 | | 5 752.00 |
EA Autres dettes | 20 010.00 | 8 591.00 | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 878.00 | 66 638.00 | | 75 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 808.00 | 83 697.00 | | 88 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 637.00 | 57 972.00 | | 40 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 073.00 | | 151 073.00 | 151 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 073.00 | | 151 073.00 | 151 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 096.00 | 13 085.00 | | 17 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 827.00 | 6 049.00 | | 7 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 200.00 | 126 785.00 | | 152 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 329.00 | 128 431.00 | | 156 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 129.00 | -1 645.00 | | -4 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 254.00 | 1 877.00 | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 715.00 | | 2 199.00 | 47 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 400.00 | | 2 199.00 | 29 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 736.00 | 1 622.00 | | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 736.00 | 1 622.00 | | 18 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -425.00 | 1 500.00 | 425.00 | -425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -425.00 | 1 500.00 | 425.00 | -425.00 |
7C TOTAL GENERAL | -425.00 | 1 500.00 | 425.00 | -425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UX Autres créances clients | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 666.00 | 3 425.00 | 5 241.00 | 8 666.00 |
VI Groupe et associés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 878.00 | 40 637.00 | 5 241.00 | 45 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 1 880.00 | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 781.00 | 6 531.00 | | 5 781.00 |
ST Autres comptes | 28 418.00 | 28 433.00 | | 28 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 935.00 | 11 510.00 | | 17 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 254.00 | 1 877.00 | | 1 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 97.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | 1 392.00 | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 851.00 | 3 272.00 | | 5 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 086.00 | 23 626.00 | | 29 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 706.00 | 13 122.00 | | 16 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 135.00 | 46 571.00 | | 52 135.00 |