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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 384 322.00 | 13 522.00 | 370 799.00 | 384 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 770.00 | 55 663.00 | 84 108.00 | 139 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 808.00 | 20 514.00 | 41 295.00 | 61 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 916.00 | 89 699.00 | 846 217.00 | 935 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BZ Autres créances | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CF Disponibilités | 241 589.00 | | 241 589.00 | 241 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 833.00 | | 414 833.00 | 414 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 748.00 | 89 699.00 | 1 261 050.00 | 1 350 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 110.00 | | | 86 110.00 |
DL TOTAL (I) | 465 233.00 | | | 465 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 160.00 | | | 395 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
EA Autres dettes | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 816.00 | | | 795 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 050.00 | | | 1 261 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 963.00 | | | 444 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 431.00 | 25 905.00 | 212 637.00 | 276 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 431.00 | 25 905.00 | 212 637.00 | 276 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 574.00 | 156 574.00 | | 156 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 160.00 | 44 307.00 | 178 035.00 | 395 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 627.00 | 121 627.00 | | 121 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 627.00 | 121 627.00 | | 121 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 816.00 | 444 963.00 | 178 035.00 | 795 816.00 |