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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 504.00 | 36 165.00 | 12 339.00 | 48 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 103.00 | 237 219.00 | 48 885.00 | 286 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 321.00 | 66 327.00 | 3 994.00 | 70 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 018.00 | 339 711.00 | 65 307.00 | 405 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 936.00 | 13 535.00 | 191 402.00 | 204 936.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CF Disponibilités | 521 024.00 | | 521 024.00 | 521 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 625.00 | 13 535.00 | 780 091.00 | 793 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 643.00 | 353 245.00 | 845 398.00 | 1 198 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 225 126.00 | | | 225 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
DL TOTAL (I) | 427 182.00 | | | 427 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 926.00 | | | 237 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 216.00 | | | 418 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 398.00 | | | 845 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 229.00 | | | 416 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 628.00 | | 37 390.00 | 367 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 034.00 | | 37 390.00 | 319 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 954.00 | 24 757.00 | | 314 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 032.00 | 6 133.00 | | 30 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 922.00 | 18 624.00 | | 284 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 926.00 | 237 926.00 | | 237 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 959.00 | 151 959.00 | | 151 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 236 863.00 | 236 863.00 | | 236 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 331.00 | 26 344.00 | 1 987.00 | 28 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 835.00 | 257 745.00 | 90.00 | 257 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 216.00 | 416 229.00 | 1 987.00 | 418 216.00 |