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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 675.00 | 140 628.00 | 112 047.00 | 252 675.00 |
AP Constructions | 3 711 745.00 | 3 711 745.00 | | 3 711 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 369.00 | 3 130 369.00 | | 3 130 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 852.00 | 197 071.00 | 8 780.00 | 205 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BF Prêts | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 344 878.00 | 7 187 295.00 | 157 584.00 | 7 344 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
BT Marchandises | 155 781.00 | 222.00 | 155 558.00 | 155 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 870.00 | 21 402.00 | 325 468.00 | 346 870.00 |
BZ Autres créances | 1 890 746.00 | | 1 890 746.00 | 1 890 746.00 |
CF Disponibilités | 577 152.00 | | 577 152.00 | 577 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 401.00 | 21 625.00 | 3 001 777.00 | 3 023 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 368 280.00 | 7 208 919.00 | 3 159 360.00 | 10 368 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 207 344.00 | 2 207 344.00 | | 2 207 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
DH Report à nouveau | -8 110 274.00 | -3 957 133.00 | | -8 110 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 154 967.00 | -4 153 141.00 | | -2 154 967.00 |
DL TOTAL (I) | -8 043 944.00 | -5 888 977.00 | | -8 043 944.00 |
DP Provisions pour risques | 250 762.00 | 159 789.00 | | 250 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 762.00 | 159 789.00 | | 250 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 154.00 | 2 734 802.00 | | 3 236 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 869.00 | 1 684 442.00 | | 1 615 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 693.00 | 186 948.00 | | 48 693.00 |
EA Autres dettes | 6 051 827.00 | 3 463 183.00 | | 6 051 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 952 543.00 | 8 079 644.00 | | 10 952 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 360.00 | 2 350 455.00 | | 3 159 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 565 923.00 | | 15 565 923.00 | 15 565 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 565 923.00 | | 15 565 923.00 | 15 565 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 835 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 582 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -225 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 560 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 898 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 144 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 087.00 | 2 715.00 | | 12 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 087.00 | 2 715.00 | | 12 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 831.00 | -2 715.00 | | -10 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 839 399.00 | 15 014 472.00 | | 19 839 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 994 366.00 | 19 167 613.00 | | 21 994 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 154 967.00 | -4 153 141.00 | | -2 154 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 227 357.00 | | 259 713.00 | 7 227 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 12 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 411.00 | 1 780.00 | 7 344 878.00 | 140 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 411.00 | | 7 080 125.00 | 140 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 675.00 | | | 252 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962 603.00 | | 257 933.00 | 6 962 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 078.00 | | 1 780.00 | 12 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 327.00 | -225 512.00 | | 2 845 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 298.00 | 23 330.00 | | 117 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 029.00 | -248 843.00 | | 2 728 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 789.00 | 250 762.00 | 159 789.00 | 159 789.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 048 000.00 | 4 560 000.00 | 4 048 000.00 | 4 048 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 555.00 | 21 402.00 | 21 555.00 | 21 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 077 036.00 | 4 581 625.00 | 4 069 555.00 | 4 077 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236 824.00 | 4 832 387.00 | 4 229 344.00 | 4 236 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 832 386.00 | 4 229 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 418.00 | 2 045 418.00 | | 2 045 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 063.00 | 637 063.00 | | 637 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 350.00 | 749 350.00 | | 749 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UP Prêts | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 254 762.00 | | | 254 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VB T. V. A. | 623 830.00 | | | 623 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 196.00 | | | 1 039 196.00 |
VI Groupe et associés | 7 239 586.00 | 7 239 586.00 | 7 239 586.00 | 7 239 586.00 |
VP Divers | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 844.00 | 199 844.00 | | 199 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 501.00 | 2 240 424.00 | 12 078.00 | 2 252 501.00 |
VW T.V.A. | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 952 542.00 | 10 952 542.00 | | 10 952 542.00 |