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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 791.00 | 172 994.00 | 64 797.00 | 237 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 153.00 | 28 919.00 | 23 234.00 | 52 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 569.00 | 201 913.00 | 110 656.00 | 312 569.00 |
BP En cours de production de services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
BZ Autres créances | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 389.00 | | 241 389.00 | 241 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 958.00 | 201 913.00 | 352 045.00 | 553 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 316.00 | 118 801.00 | | 158 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 100.00 | 39 515.00 | | 23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 197 917.00 | 174 816.00 | | 197 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 478.00 | 56 821.00 | | 58 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 345.00 | 35 197.00 | | 28 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 12 758.00 | | 8 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 883.00 | 60 025.00 | | 58 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 128.00 | 164 800.00 | | 154 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 045.00 | 339 616.00 | | 352 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 805.00 | | 48 764.00 | 263 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 584.00 | | 38 360.00 | 251 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 221.00 | | 10 404.00 | 12 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 606.00 | 26 307.00 | | 175 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 606.00 | 26 307.00 | | 175 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 478.00 | 30 903.00 | 27 575.00 | 58 478.00 |
VI Groupe et associés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881.00 | | | 881.00 |
VP Divers | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
VW T.V.A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 128.00 | 126 552.00 | 27 575.00 | 154 128.00 |