| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 549.00 | 45 097.00 | 6 452.00 | 51 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 890.00 | 155 207.00 | 125 683.00 | 280 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 656.00 | 200 438.00 | 177 218.00 | 377 656.00 |
BT Marchandises | 130 651.00 | | 130 651.00 | 130 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 113 802.00 | | 113 802.00 | 113 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 213.00 | | 271 213.00 | 271 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 869.00 | 200 438.00 | 448 431.00 | 648 869.00 |
CU Autres participations | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 134.00 | 1 566.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
DH Report à nouveau | -76 653.00 | 67.00 | | -76 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 728.00 | -76 721.00 | | -195 728.00 |
DL TOTAL (I) | -197 174.00 | -1 446.00 | | -197 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 550.00 | 208 165.00 | | 211 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 878.00 | 31 370.00 | | 41 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 118.00 | 225 498.00 | | 334 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 632.00 | 24 484.00 | | 37 632.00 |
EA Autres dettes | 20 427.00 | 24 672.00 | | 20 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 605.00 | 514 188.00 | | 645 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 431.00 | 512 742.00 | | 448 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 455.00 | | | 503 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 436.00 | 9 601.00 | | 38 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 008.00 | | 13 248.00 | 366 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 377 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 332 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 693.00 | | 7 346.00 | 326 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 315.00 | | 4 202.00 | 39 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 466.00 | 33 572.00 | 1 600.00 | 168 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 466.00 | 33 438.00 | 1 600.00 | 168 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 118.00 | 334 118.00 | | 334 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 114.00 | 30 964.00 | 85 268.00 | 173 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 773.00 | 117 690.00 | 10 084.00 | 127 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 605.00 | 503 455.00 | 85 268.00 | 645 605.00 |