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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 566.00 | 171 772.00 | 1 794.00 | 173 566.00 |
040 Immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 098.00 | 182 135.00 | 4 963.00 | 187 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 562.00 | 53 610.00 | 4 952.00 | 58 562.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 983.00 | 53 610.00 | 50 373.00 | 103 983.00 |
110 Total général Actif | 291 081.00 | 235 745.00 | 55 336.00 | 291 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -165 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
252 Charges sociales | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 031.00 | | | -19 031.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 273.00 | | | -19 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 098.00 | | | 187 098.00 |