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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 052.00 | 58 559.00 | 8 493.00 | 67 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 049.00 | 74 781.00 | 5 268.00 | 80 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 161.00 | 133 340.00 | 13 821.00 | 147 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 470.00 | 87 647.00 | 464 822.00 | 552 470.00 |
BZ Autres créances | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 488.00 | 87 647.00 | 549 840.00 | 637 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 649.00 | 220 987.00 | 563 661.00 | 784 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 316.00 | 171 257.00 | | 209 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 869.00 | 38 059.00 | | -1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 223 947.00 | 225 816.00 | | 223 947.00 |
DP Provisions pour risques | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 51.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 889.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 115.00 | 182 632.00 | | 162 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 211.00 | 68 836.00 | | 99 211.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 027.00 | 256 836.00 | | 266 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 661.00 | 482 652.00 | | 563 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 027.00 | | | 266 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 51.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 889.00 | | 333 889.00 | 333 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 889.00 | | 333 889.00 | 333 889.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 284.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 687.00 | 1 940.00 | | 73 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 687.00 | 723.00 | | -73 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 910.00 | 313 975.00 | | 333 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 779.00 | 275 916.00 | | 335 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 869.00 | 38 059.00 | | -1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 975.00 | | 1 187.00 | 145 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 915.00 | | 1 187.00 | 145 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 034.00 | 10 306.00 | | 123 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 034.00 | 10 306.00 | | 123 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 115.00 | 162 115.00 | | 162 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 552 470.00 | 552 470.00 | | 552 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 769.00 | 592 709.00 | 60.00 | 592 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 027.00 | 266 027.00 | | 266 027.00 |