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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 763.00 | | 171 763.00 | 171 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 189.00 | | 241 189.00 | 241 189.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 670.00 | 22 766.00 | | 241 670.00 |
DH Report à nouveau | | -8 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 855.00 | 227 157.00 | | -9 855.00 |
DL TOTAL (I) | 240 615.00 | 250 470.00 | | 240 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 1 130.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 1 200.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 574.00 | 2 330.00 | | 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 189.00 | 252 800.00 | | 241 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574.00 | 2 330.00 | | 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 236 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961.00 | 242 084.00 | | 2 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816.00 | 14 927.00 | | 12 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 855.00 | 227 157.00 | | -9 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 000.00 | | 102 763.00 | 69 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | 102 763.00 | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 847.00 | 2 084.00 | 102 763.00 | 104 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |